长江旭日混合A:2025年第二季度利润13.96万元 净值增长率0.42%

中国证券报·中证网 07-20 16:41

AI基金长江旭日混合A(021015)披露2025年二季报,第二季度基金利润13.96万元,加权平均基金份额本期利润0.0049元。报告期内,基金净值增长率为0.42%,截至二季度末,基金规模为3502.72万元。

该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为1.237元。基金经理是施展,目前管理2只基金。

基金管理人在二季报中表示,配置方面,整体依然以“守正”的思路,从注重质地的角度,配置了一些估值相对具备安全边际的标的。景气度角度,在产业不同发展阶段参与的胜率不同,我们的策略依然是希望参与胜率最高的那部分,从长期维度来获得更好的复合胜率。面对每一次波动,即使不去追逐,我们也会不断去观察总结。在避免损失的基础上,希望也能通过对投资框架的不断优化,以合理的方式去更多把握一些机会。

截至7月18日,长江旭日混合A近三个月复权单位净值增长率为10.77%,位于同类可比基金163/328;近半年复权单位净值增长率为6.86%,位于同类可比基金211/328。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.2125。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为13.79%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为10.66%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为49.51%,同类平均为85.71%。2025年上半年末基金达到71.33%的最高仓位,2024年末最低,为24.57%。

截至2025年二季度末,基金规模为3502.72万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是洁美科技中兴通讯三环集团柏楚电子华兰股份松井股份腾讯控股思看科技川仪股份视源股份

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨澎
原标题:长江旭日混合A:2025年第二季度利润13.96万元 净值增长率0.42%
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