
AI基金长江旭日混合A(021015)披露2025年二季报,第二季度基金利润13.96万元,加权平均基金份额本期利润0.0049元。报告期内,基金净值增长率为0.42%,截至二季度末,基金规模为3502.72万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为1.237元。基金经理是施展,目前管理2只基金。
基金管理人在二季报中表示,配置方面,整体依然以“守正”的思路,从注重质地的角度,配置了一些估值相对具备安全边际的标的。景气度角度,在产业不同发展阶段参与的胜率不同,我们的策略依然是希望参与胜率最高的那部分,从长期维度来获得更好的复合胜率。面对每一次波动,即使不去追逐,我们也会不断去观察总结。在避免损失的基础上,希望也能通过对投资框架的不断优化,以合理的方式去更多把握一些机会。
截至7月18日,长江旭日混合A近三个月复权单位净值增长率为10.77%,位于同类可比基金163/328;近半年复权单位净值增长率为6.86%,位于同类可比基金211/328。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.2125。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为13.79%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为10.66%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为49.51%,同类平均为85.71%。2025年上半年末基金达到71.33%的最高仓位,2024年末最低,为24.57%。

截至2025年二季度末,基金规模为3502.72万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是洁美科技、中兴通讯、三环集团、柏楚电子、华兰股份、松井股份、腾讯控股、思看科技、川仪股份、视源股份。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)