
AI基金宝盈基础产业混合A(010383)披露2025年二季报,第二季度基金利润251.72万元,加权平均基金份额本期利润0.0104元。报告期内,基金净值增长率为1.41%,截至二季度末,基金规模为2.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.163元。基金经理是张天闻,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宝盈基础产业混合A近一年复权单位净值增长率最高,达48%;宝盈智慧生活混合A最低,为33.43%。
基金管理人在二季报中表示,对于半导体板块,基金经理倾向认为仍有机会。上半年诸多成长板块如新消费、机器人、创新药和海外算力链都表现较好,而半导体板块关注度相对较低,随着景气度复苏,板块机会有望回暖。尤其是在先进制程、先进封装和核心装备零部件环节,仍有较大的国产化空间,具备长期增长的潜力。 对于以AI为代表的科技产业,我们认为科技板块投资机会仍会持续。CHATGPT的出现和Deepseek 的发展,使得AI 在应用端进一步落地,极大强化了市场对于科技的投资热情。随着AI在PC和手机端逐步得到应用,基金经理也保持了对AI应用相关标的持仓。
截至7月18日,宝盈基础产业混合A近三个月复权单位净值增长率为10.72%,位于同类可比基金310/607;近半年复权单位净值增长率为10.41%,位于同类可比基金319/607;近一年复权单位净值增长率为48.00%,位于同类可比基金35/601;近三年复权单位净值增长率为21.68%,位于同类可比基金30/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4532,位于同类可比基金38/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为36.75%,同类可比基金排名278/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为34.54%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.96%,同类平均为85.34%。2021年三季度末基金达到92.03%的最高仓位,2024年上半年末最低,为75.09%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.54亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是海光信息、华虹半导体、联瑞新材、芯源微、腾讯控股、江丰电子、圣泉集团、光迅科技、广钢气体、第四范式、华虹公司。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)