宝盈基础产业混合A:2025年第二季度利润251.72万元 净值增长率1.41%

中国证券报·中证网 07-20 16:41

AI基金宝盈基础产业混合A(010383)披露2025年二季报,第二季度基金利润251.72万元,加权平均基金份额本期利润0.0104元。报告期内,基金净值增长率为1.41%,截至二季度末,基金规模为2.54亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.163元。基金经理是张天闻,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宝盈基础产业混合A近一年复权单位净值增长率最高,达48%;宝盈智慧生活混合A最低,为33.43%。

基金管理人在二季报中表示,对于半导体板块,基金经理倾向认为仍有机会。上半年诸多成长板块如新消费、机器人创新药和海外算力链都表现较好,而半导体板块关注度相对较低,随着景气度复苏,板块机会有望回暖。尤其是在先进制程、先进封装和核心装备零部件环节,仍有较大的国产化空间,具备长期增长的潜力。 对于以AI为代表的科技产业,我们认为科技板块投资机会仍会持续。CHATGPT的出现和Deepseek 的发展,使得AI 在应用端进一步落地,极大强化了市场对于科技的投资热情。随着AI在PC和手机端逐步得到应用,基金经理也保持了对AI应用相关标的持仓。

截至7月18日,宝盈基础产业混合A近三个月复权单位净值增长率为10.72%,位于同类可比基金310/607;近半年复权单位净值增长率为10.41%,位于同类可比基金319/607;近一年复权单位净值增长率为48.00%,位于同类可比基金35/601;近三年复权单位净值增长率为21.68%,位于同类可比基金30/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4532,位于同类可比基金38/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为36.75%,同类可比基金排名278/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为34.54%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.96%,同类平均为85.34%。2021年三季度末基金达到92.03%的最高仓位,2024年上半年末最低,为75.09%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.54亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是海光信息华虹半导体联瑞新材芯源微腾讯控股江丰电子圣泉集团光迅科技广钢气体第四范式华虹公司

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨澎
原标题:宝盈基础产业混合A:2025年第二季度利润251.72万元 净值增长率1.41%
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