国泰量化收益灵活配置混合A:2025年第二季度利润110.08万元 净值增长率3.87%

中国证券报·中证网 07-20 16:41

AI基金国泰量化收益灵活配置混合A(001789)披露2025年二季报,第二季度基金利润110.08万元,加权平均基金份额本期利润0.0367元。报告期内,基金净值增长率为3.87%,截至二季度末,基金规模为3244.66万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.166元。基金经理是梁杏和吴可凡。

基金管理人在二季报中表示,整体来看,二季度 A 股市场震荡抬升;从结构上来看,军工银行、通信、医药等板块在二季度都有不俗的市场表现,而食品饮料、家电、钢铁、汽车等板块则在二季度迎来调整。

截至7月18日,国泰量化收益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.15%,位于同类可比基金249/880;近半年复权单位净值增长率为14.80%,位于同类可比基金184/880;近一年复权单位净值增长率为31.78%,位于同类可比基金127/880;近三年复权单位净值增长率为0.46%,位于同类可比基金247/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1775,位于同类可比基金268/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为33.99%,同类可比基金排名504/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.3%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.01%,同类平均为80.36%。2022年上半年末基金达到92.41%的最高仓位,2020年上半年末最低,为23.06%。

截至2025年二季度末,基金规模为3244.66万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是威胜信息百普赛斯爱玛科技邦基科技徐工机械维峰电子博隆技术铁建重工凯格精机卓易信息

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:孙萍
原标题:国泰量化收益灵活配置混合A:2025年第二季度利润110.08万元 净值增长率3.87%
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