
AI基金国泰量化收益灵活配置混合A(001789)披露2025年二季报,第二季度基金利润110.08万元,加权平均基金份额本期利润0.0367元。报告期内,基金净值增长率为3.87%,截至二季度末,基金规模为3244.66万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.166元。基金经理是梁杏和吴可凡。
基金管理人在二季报中表示,整体来看,二季度 A 股市场震荡抬升;从结构上来看,军工、银行、通信、医药等板块在二季度都有不俗的市场表现,而食品饮料、家电、钢铁、汽车等板块则在二季度迎来调整。
截至7月18日,国泰量化收益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.15%,位于同类可比基金249/880;近半年复权单位净值增长率为14.80%,位于同类可比基金184/880;近一年复权单位净值增长率为31.78%,位于同类可比基金127/880;近三年复权单位净值增长率为0.46%,位于同类可比基金247/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1775,位于同类可比基金268/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为33.99%,同类可比基金排名504/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.3%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.01%,同类平均为80.36%。2022年上半年末基金达到92.41%的最高仓位,2020年上半年末最低,为23.06%。

截至2025年二季度末,基金规模为3244.66万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是威胜信息、百普赛斯、爱玛科技、邦基科技、徐工机械、维峰电子、博隆技术、铁建重工、凯格精机、卓易信息。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)