宝盈祥瑞混合A:2025年第二季度利润1.34万元 净值增长率0.3%

中国证券报·中证网 07-20 16:40

AI基金宝盈祥瑞混合A(000639)披露2025年二季报,第二季度基金利润1.34万元,加权平均基金份额本期利润0.0033元。报告期内,基金净值增长率为0.3%,截至二季度末,基金规模为451.74万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.153元。基金经理是蔡丹和阳之璇,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达41.94%;宝盈祥瑞混合A最低,为2.26%。

基金管理人在二季报中表示,国内方面,年初以来央行、金融监管总局、证监会多措并举,推动市场长远健康发展,下半年一揽子政策有望带动宏观经济基本面企稳修复,无风险利率或延续低位震荡,人民币汇率有望保持双向波动,投资者情绪有望继续回暖。当前已进入中报披露窗口期,业绩改善的板块可能会获得更多的关注。

截至7月18日,宝盈祥瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为0.85%,位于同类可比基金598/630;近半年复权单位净值增长率为1.04%,位于同类可比基金576/630;近一年复权单位净值增长率为2.26%,位于同类可比基金589/630;近三年复权单位净值增长率为3.93%,位于同类可比基金354/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.158,位于同类可比基金447/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为2.16%,同类可比基金排名540/548。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为8.62%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.08%,同类平均为18.93%。2021年一季度末基金达到29.52%的最高仓位,2022年三季度末最低,为0.2%。

截至2025年二季度末,基金规模为451.74万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是金发科技欧圣电气圣农发展格力电器楚江新材完美世界苏泊尔海澜之家中谷物流青岛银行

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:孙萍
原标题:宝盈祥瑞混合A:2025年第二季度利润1.34万元 净值增长率0.3%
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