
AI基金宝盈祥瑞混合A(000639)披露2025年二季报,第二季度基金利润1.34万元,加权平均基金份额本期利润0.0033元。报告期内,基金净值增长率为0.3%,截至二季度末,基金规模为451.74万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.153元。基金经理是蔡丹和阳之璇,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达41.94%;宝盈祥瑞混合A最低,为2.26%。
基金管理人在二季报中表示,国内方面,年初以来央行、金融监管总局、证监会多措并举,推动市场长远健康发展,下半年一揽子政策有望带动宏观经济基本面企稳修复,无风险利率或延续低位震荡,人民币汇率有望保持双向波动,投资者情绪有望继续回暖。当前已进入中报披露窗口期,业绩改善的板块可能会获得更多的关注。
截至7月18日,宝盈祥瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为0.85%,位于同类可比基金598/630;近半年复权单位净值增长率为1.04%,位于同类可比基金576/630;近一年复权单位净值增长率为2.26%,位于同类可比基金589/630;近三年复权单位净值增长率为3.93%,位于同类可比基金354/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.158,位于同类可比基金447/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为2.16%,同类可比基金排名540/548。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为8.62%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.08%,同类平均为18.93%。2021年一季度末基金达到29.52%的最高仓位,2022年三季度末最低,为0.2%。

截至2025年二季度末,基金规模为451.74万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是金发科技、欧圣电气、圣农发展、格力电器、楚江新材、完美世界、苏泊尔、海澜之家、中谷物流、青岛银行。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)