
AI基金国泰金鼎价值精选混合(519021)披露2025年二季报,第二季度基金利润1539.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0111元。报告期内,基金净值增长率为3.45%,截至二季度末,基金规模为4.53亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为0.332元。基金经理是戴计辉和顾益辉。
基金管理人在二季报中表示,二季度关税冲击后,AH 跟随全球市场震荡上行,整体呈现普涨格局。从结构上,代表中国科技新突破的方向如创新药、军贸表现靓丽,同时部分符合未来消费趋势的新消费成长板块也录得可观收益,而顺周期相关的旧经济资产仍然低迷。
截至7月18日,国泰金鼎价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为8.14%,位于同类可比基金532/880;近半年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金579/880;近一年复权单位净值增长率为9.21%,位于同类可比基金612/880;近三年复权单位净值增长率为-26.71%,位于同类可比基金717/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.4009,位于同类可比基金789/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为40.65%,同类可比基金排名311/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.34%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.12%,同类平均为80.36%。2025年一季度末基金达到89.68%的最高仓位,2024年上半年末最低,为68.01%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.53亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是顺丰控股、中国平安、紫金矿业、小商品城、招商银行、新大陆、国睿科技、中航沈飞、成都银行、立讯精密。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)