国泰金鼎价值精选混合:2025年第二季度利润1539.13万元 净值增长率3.45%

中国证券报·中证网 07-20 16:38

AI基金国泰金鼎价值精选混合(519021)披露2025年二季报,第二季度基金利润1539.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0111元。报告期内,基金净值增长率为3.45%,截至二季度末,基金规模为4.53亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为0.332元。基金经理是戴计辉和顾益辉。

基金管理人在二季报中表示,二季度关税冲击后,AH 跟随全球市场震荡上行,整体呈现普涨格局。从结构上,代表中国科技新突破的方向如创新药、军贸表现靓丽,同时部分符合未来消费趋势的新消费成长板块也录得可观收益,而顺周期相关的旧经济资产仍然低迷。

截至7月18日,国泰金鼎价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为8.14%,位于同类可比基金532/880;近半年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金579/880;近一年复权单位净值增长率为9.21%,位于同类可比基金612/880;近三年复权单位净值增长率为-26.71%,位于同类可比基金717/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.4009,位于同类可比基金789/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为40.65%,同类可比基金排名311/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.34%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.12%,同类平均为80.36%。2025年一季度末基金达到89.68%的最高仓位,2024年上半年末最低,为68.01%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.53亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是顺丰控股中国平安紫金矿业小商品城招商银行新大陆国睿科技中航沈飞成都银行立讯精密

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:孙萍
原标题:国泰金鼎价值精选混合:2025年第二季度利润1539.13万元 净值增长率3.45%
郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
热点阅读
央行、农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》
央行、农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》
央行网站 1051评论
两部门:完善低价倾销的认定标准 规范市场价格秩序 治理“内卷式”竞争
两部门:完善低价倾销的认定标准 规范市场价格秩序 治理“内卷式”竞争
界面新闻 307评论
李强将出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议
李强将出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议
外交部网站 316评论
郑商所:近期影响玻璃、纯碱市场的不确定性因素较多 提醒投资者理性参与 合规交易
郑商所:近期影响玻璃、纯碱市场的不确定性因素较多 提醒投资者理性参与 合规交易
郑商所网站 71评论
打开东方财富APP查看更多内容
24小时点击排行
量价齐升 何处是终点
低位补涨将全面开启!
从趋势的角度来观察天保基建的中长线!
机器人利好 晚间四大消息
由于三浪行情太容易判断,所以最近停更一段。2025.7.24
点击查看更多内容
写评论 ...