
AI基金国泰金盛回报混合A(019328)披露2025年二季报,第二季度基金利润729.25万元,加权平均基金份额本期利润0.1367元。报告期内,基金净值增长率为8.59%,截至二季度末,基金规模为1.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.26元。基金经理是胡松,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,国泰金盛回报混合A近一年复权单位净值增长率最高,达29.66%;国泰金鹏蓝筹价值混合最低,为18.81%。
基金管理人在二季报中表示,报告期国内股票市场仍震荡上行,大小盘风格的股票指数均录得正收益,其中金融、军工、通信和传媒板块涨幅居前,内需股相对弱势。本组合坚持既有投资策略,根据对持仓品种的跟踪和思考进行优化调整。
截至7月18日,国泰金盛回报混合A近三个月复权单位净值增长率为14.52%,位于同类可比基金189/615;近半年复权单位净值增长率为22.34%,位于同类可比基金81/615;近一年复权单位净值增长率为29.66%,位于同类可比基金138/584。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.9927。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为15.25%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为10.81%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为77.36%,同类平均为83.17%。2025年上半年末基金达到86.89%的最高仓位,2024年上半年末最低,为45.07%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.15亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是泡泡玛特、农夫山泉、ST华通、宁德时代、信达生物、美团-W、传音控股、小商品城、金诚信、医脉通。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)