国泰景气行业灵活配置混合:2025年第二季度利润355.79万元 净值增长率1.21%

中国证券报·中证网 07-20 16:37

AI基金国泰景气行业灵活配置混合(003593)披露2025年二季报,第二季度基金利润355.79万元,加权平均基金份额本期利润0.0075元。报告期内,基金净值增长率为1.21%,截至二季度末,基金规模为3.31亿元。

该基金属于灵活配置型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为0.72元。基金经理是杜沛。

基金管理人在二季报中表示,年二季度,市场整体赚钱效应比一季度有所回升,业绩线如算力以及主题线如机器人均有不错表现。我们的持仓结构仍然以科技成长为主,人工智能端侧和应用、半导体先进制程等以及部分优质出海公司,我们认为都是非常契合国家大力发展新质生产力的战略方针,也是未来三五年最大的产业机遇。

截至7月18日,国泰景气行业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为9.40%,位于同类可比基金191/328;近半年复权单位净值增长率为2.71%,位于同类可比基金262/328;近一年复权单位净值增长率为32.11%,位于同类可比基金122/312;近三年复权单位净值增长率为-15.48%,位于同类可比基金176/249。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1143,位于同类可比基金160/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为56.64%,同类可比基金排名31/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为27.93%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.13%,同类平均为85.71%。2025年一季度末基金达到93.12%的最高仓位,2022年三季度末最低,为87.12%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.31亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中芯国际华测导航捷顺科技沪电股份中科飞测良信股份芯碁微装纳睿雷达禾望电气立讯精密

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

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文章作者:杨澎
原标题:国泰景气行业灵活配置混合:2025年第二季度利润355.79万元 净值增长率1.21%
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