AI基金国泰大制造两年持有期混合（008415）披露2025年二季报，第二季度基金利润2191.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0408元。报告期内，基金净值增长率为4.32%，截至二季度末，基金规模为5.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.064元。基金经理是程洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。
基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了顺周期的化工与有色、景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药制造以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。
截至7月18日，国泰大制造两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为18.05%，位于同类可比基金43/256；近半年复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金88/256；近一年复权单位净值增长率为29.88%，位于同类可比基金61/256；近三年复权单位净值增长率为-11.85%，位于同类可比基金110/239。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0459，位于同类可比基金111/240。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.8%，同类可比基金排名80/240。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.53%，同类平均为85.67%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2024年一季度末最低，为83.71%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.44亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是禾望电气、索通发展、力诺药包、皇马科技、派林生物、宁德时代、冠盛股份、安利股份、明阳电气、赛轮轮胎。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
