AI基金国泰通利9个月持有期混合A（010830）披露2025年二季报，第二季度基金利润163.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0216元。报告期内，基金净值增长率为1.98%，截至二季度末，基金规模为8154.9万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.158元。基金经理是程瑶，目前管理5只基金。其中，截至7月18日，国泰民安增利债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.97%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。
基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持中性偏低的权益仓位，随着市场企稳逐步加仓，结构上均衡配置在科技、化工、消费、高股息等方向。债券仓位方面，整体维持中性久期水平，在利率波动中适当参与了超长债的小波段交易。
截至7月18日，国泰通利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.97%，位于同类可比基金239/630；近半年复权单位净值增长率为3.38%，位于同类可比基金226/630；近一年复权单位净值增长率为8.92%，位于同类可比基金163/630；近三年复权单位净值增长率为7.75%，位于同类可比基金220/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.32，位于同类可比基金214/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为5.85%，同类可比基金排名342/548。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.81%，同类平均为18.93%。2023年一季度末基金达到27.16%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.7%。
截至2025年二季度末，基金规模为8154.9万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、工商银行、索通发展、派林生物、海南华铁、新国都、亚翔集成、ST华通、恒兴新材、华丰科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
