AI基金国泰民福策略价值灵活配置混合A（002489）披露2025年二季报，第二季度基金利润44.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内，基金净值增长率为1.19%，截至二季度末，基金规模为4032.14万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.594元。基金经理是戴计辉，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.26%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为7.01%。
基金管理人在二季报中表示，基于对市场的乐观判断，本基金于二季度对权益做了小幅加仓，主要增加了有色、成长、非银、交运等板块。债券方面，主要投向短久期国债以及具备安全垫和向上弹性的偏债可转债和平衡型可转债。
截至7月18日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.65%，位于同类可比基金16/142；近半年复权单位净值增长率为3.75%，位于同类可比基金19/142；近一年复权单位净值增长率为10.26%，位于同类可比基金15/142；近三年复权单位净值增长率为5.49%，位于同类可比基金70/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0796，位于同类可比基金79/142。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为6.97%，同类可比基金排名56/142。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为6.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.56%，同类平均为18.48%。2020年一季度末基金达到38.93%的最高仓位，2019年一季度末最低，为0.58%。
截至2025年二季度末，基金规模为4032.14万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是TCL科技、科达制造、振华科技、儒竞科技、宏发股份、成都银行、立讯精密、顺丰控股、中材科技、华友钴业。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
