AI基金国泰金龙行业精选混合（020003）披露2025年二季报，第二季度基金利润2853.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内，基金净值增长率为3.6%，截至二季度末，基金规模为8.34亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为0.336元。基金经理是陈异。
基金管理人在二季报中表示，经济层面，国内经济转型期特征更加明显，以转型发展为代表的新质生产力加速推进，deepseek大模型推动国内大模型与AI应用进一步发展。从海外环境来看，美国经济下行趋势明确，提前透支的服务业需求在今年开始下降，居民支出增速也出现下降，美国经济下行压力加大。货币政策而言，我们预计下半年美联储将降息，带动全球流动性进一步宽松。同时，美元长期走弱的方向明确，此前配置美国资产的全球资金开始回流中国，这将在中长期带来中国资产的价值重估。
截至7月18日，国泰金龙行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为8.07%，位于同类可比基金537/880；近半年复权单位净值增长率为5.03%，位于同类可比基金630/880；近一年复权单位净值增长率为20.47%，位于同类可比基金304/880；近三年复权单位净值增长率为-25.31%，位于同类可比基金692/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1807，位于同类可比基金644/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为47.53%，同类可比基金排名152/873。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.81%，同类平均为80.36%。2019年一季度末基金达到74.87%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.28%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.34亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是我爱我家、保利发展、中钨高新、峰岹科技、同花顺、华友钴业、新致软件、卓易信息、新国都、完美世界。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
