
AI基金宝盈鸿利收益混合A(213001)披露2025年二季报,第二季度基金利润466.25万元,加权平均基金份额本期利润0.0078元。报告期内,基金净值增长率为0.85%,截至二季度末,基金规模为6.97亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至7月18日,单位净值为1.227元。基金经理是张戈和侯嘉敏。
基金管理人在二季报中表示,在市场相对强势且机会分散的预期下,我们将继续坚持 PB-ROE 的投资框架,持仓相对分散,希望取得较高的胜率、一定的赔率,逐步累积(超额)收益。
截至7月18日,宝盈鸿利收益混合A近三个月复权单位净值增长率为13.51%,位于同类可比基金63/171;近半年复权单位净值增长率为5.41%,位于同类可比基金104/171;近一年复权单位净值增长率为8.68%,位于同类可比基金122/166;近三年复权单位净值增长率为-48.83%,位于同类可比基金106/125。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.671,位于同类可比基金113/120。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为57.97%,同类可比基金排名31/122。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为22.06%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.67%,同类平均为87.04%。2021年三季度末基金达到93.12%的最高仓位,2021年一季度末最低,为68.99%。

截至2025年二季度末,基金规模为6.97亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是阳光电源、宁德时代、德业股份、大金重工、沪电股份、和而泰、联得装备、美的集团、威胜信息、恒立液压。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)