中欧多元价值三年持有混合A:2025年第二季度利润4933.4万元 净值增长率4.65%

中国证券报·中证网 07-20 16:24

AI基金中欧多元价值三年持有混合A(014404)披露2025年二季报,第二季度基金利润4933.4万元,加权平均基金份额本期利润0.0405元。报告期内,基金净值增长率为4.65%,截至二季度末,基金规模为10.84亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.958元。基金经理是袁维德,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,中欧多元价值三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.12%;中欧睿泓定期开放混合最低,为27.47%。

基金管理人在二季报中表示,当前组合以能够产能出海的高端制造业、大众消费品、传统制造业、资源品几类资产组成,未来将继续根据公司的估值和质地的变化,不断进行平衡。

截至7月18日,中欧多元价值三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为6.19%,位于同类可比基金148/182;近半年复权单位净值增长率为19.00%,位于同类可比基金29/182;近一年复权单位净值增长率为37.12%,位于同类可比基金20/181;近三年复权单位净值增长率为-3.35%,位于同类可比基金55/172。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1962,位于同类可比基金52/174。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为43.9%,同类可比基金排名46/174。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为21.18%。

据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,近三年平均股票仓位为93.92%,同类平均为87.21%。2022年上半年末基金达到94.8%的最高仓位,2022年末最低,为91.5%。

截至2025年二季度末,基金规模为10.84亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金重仓股分别是宁德时代比亚迪美团-W新华保险三一重工美的集团腾讯控股青岛啤酒股份、百胜中国牧原股份比亚迪股份。

核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:沈楠
原标题:中欧多元价值三年持有混合A:2025年第二季度利润4933.4万元 净值增长率4.65%
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