AI基金中欧量化动力混合A（015006）披露2025年二季报，第二季度基金利润515.79万元，加权平均基金份额本期利润0.027元。报告期内，基金净值增长率为3.02%，截至二季度末，基金规模为1.76亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.035元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，中欧数据挖掘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.09%；中欧国企红利混合A最低，为9.58%。
基金管理人在二季报中表示，展望后市，面对市场不确定性加剧的现状，我们将风险敞口的管控调整得更为严谨。一方面，严格监控组合风险因子暴露，合理控制行业偏离度，争取让策略在波动市况中维持风险与收益的平衡；另一方面，持续推进模型更新迭代。深度校验行业模型结果与基本面逻辑的一致性，去伪存真优化模型输入。同时基于市场特征演变，迭代模型对行情的适配性，力争提升策略在延续波动环境中的超额收益挖掘能力。通过风险把控与模型优化的双向发力，助力量化策略在复杂市场中追求更稳健的表现。
截至7月18日，中欧量化动力混合A近三个月复权单位净值增长率为11.74%，位于同类可比基金277/607；近半年复权单位净值增长率为13.71%，位于同类可比基金219/607；近一年复权单位净值增长率为28.90%，位于同类可比基金171/601；近三年复权单位净值增长率为-2.88%，位于同类可比基金133/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1854，位于同类可比基金134/468。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为34.24%，同类可比基金排名322/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.75%，同类平均为85.34%。2023年末基金达到91.98%的最高仓位，2023年上半年末最低，为76.26%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.76亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、江苏银行、香港交易所、九州通、中简科技、高德红外、网宿科技、横店东磁、中石科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
