
AI基金中欧景气前瞻一年持有混合A(012557)披露2025年二季报,第二季度基金利润5936.96万元,加权平均基金份额本期利润0.0913元。报告期内,基金净值增长率为14.02%,截至二季度末,基金规模为4.84亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.792元。基金经理是李帅,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,中欧高端装备股票发起A近一年复权单位净值增长率最高,达35.58%;中欧产业前瞻混合A最低,为25.13%。
基金管理人在二季报中表示,今年下半年的主要看点有三个:根据我们的行业研究,我们预计今年三季报会有较多的军工公司出现业绩拐点;九三阅兵的现役装备和新装备的亮相,将是继去年下半年发射远程洲际导弹、珠海航展、六代机后最重要的一次我国军工产业发展成果的展示,我们预计会极大的鼓舞士气,进而进一步提升市场对军工板块的关注;年底十五五规划推出,明确新的发展方向,军工行业迎来新的发展机遇。
截至7月18日,中欧景气前瞻一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为19.79%,位于同类可比基金89/607;近半年复权单位净值增长率为14.71%,位于同类可比基金195/607;近一年复权单位净值增长率为28.34%,位于同类可比基金183/601;近三年复权单位净值增长率为-11.70%,位于同类可比基金226/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0556,位于同类可比基金210/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为41.47%,同类可比基金排名185/470。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为23.9%。

据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,近三年平均股票仓位为92.98%,同类平均为85.34%。2024年三季度末基金达到94.62%的最高仓位,2025年上半年末最低,为90.05%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.84亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中芯国际、中兵红箭、北方导航、洪都航空、华虹半导体、小米集团-W、宏达股份、快手-W、腾讯控股、长城军工。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)