
AI基金财通多策略升级混合(LOF)A(501015)披露2025年二季报,第二季度基金利润2981.37万元,加权平均基金份额本期利润0.2794元。报告期内,基金净值增长率为24.14%,截至二季度末,基金规模为1.53亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.625元。基金经理是沈犁,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,财通景气行业混合A近一年复权单位净值增长率最高,达66.49%;财通安盈混合A最低,为9.17%。
基金管理人在二季报中表示,我们认为未来AI产业链仍然是拉动增长的主要线索,即使在全球宏观预期大幅波动的背景下,国内外对AI投资仍较为积极,在下游各个领域的渗透率持续提升,产业处于快速成长期,我们在二季度保持了对AI产业链的投资。此外我们增持了半导体领域的投资,我们认为这些公司增长前景广阔。另外,我们保持对消费、周期等领域的关注。
截至7月18日,财通多策略升级混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为41.80%,位于同类可比基金6/880;近半年复权单位净值增长率为27.15%,位于同类可比基金41/880;近一年复权单位净值增长率为65.14%,位于同类可比基金15/880;近三年复权单位净值增长率为25.19%,位于同类可比基金41/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5342,位于同类可比基金44/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为33.28%,同类可比基金排名525/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.79%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.5%,同类平均为80.36%。2019年末基金达到94.54%的最高仓位,2019年一季度末最低,为36.83%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.53亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是胜宏科技、新易盛、沪电股份、甬矽电子、匠心家居、三环集团、春风动力、金诚信、伟测科技、南芯科技。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)