AI基金财通安华混合发起A（011811）披露2025年二季报，第二季度基金利润24.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0118元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至二季度末，基金规模为2074.93万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.998元。基金经理是匡恒和张婉玉。
基金管理人在二季报中表示，二季度，基金固收部分重视利率债的投资机会，保持偏积极的久期敞口，根据宏观经济、政策和资金层面变化，动态调整组合久期和杠杆，尽力把握债券市场波段机会。股票部分，综合考虑行业格局、公司竞争力、成长潜力和估值水平等因素进行择券，行业配置较为均衡。
截至7月18日，财通安华混合发起A近三个月复权单位净值增长率为2.04%，位于同类可比基金405/630；近半年复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金381/630；近一年复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金324/630；近三年复权单位净值增长率为3.98%，位于同类可比基金352/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1517，位于同类可比基金319/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为5.38%，同类可比基金排名372/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.98%，同类平均为18.93%。2025年一季度末基金达到33.55%的最高仓位，2022年一季度末最低，为19.35%。
截至2025年二季度末，基金规模为2074.93万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、伊利股份、福耀玻璃、中国平安、兴业银行、恒瑞医药、万华化学、中微公司、海螺水泥。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
