
AI基金财通均衡一年持有期混合A(013238)披露2025年二季报,第二季度基金利润2532.1万元,加权平均基金份额本期利润0.2097元。报告期内,基金净值增长率为22.92%,截至二季度末,基金规模为8882.55万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.137元。基金经理是夏钦和贾雅楠。
基金管理人在二季报中表示,长期看好两类公司: 第一类是新消费公司,消费的市场空间广阔,商业模式较好,我们看到一些消费公司乘上质价比和情绪消费之风,将多年积累的护城河沉淀为品牌势能,显现出积极的增长趋势,我们认为这些公司有望在新的消费时代中发挥优势,因此对它们进行了重点布局。 第二类是AI方向,AI的发展一日千里,世界已经进入新一轮产业革命的起点,从硬件到软件到终端,AI都会给产业发展带来无限可能,因此在产业里具有良好卡位的公司都值得重点关注,包括但不限于算力、智能驾驶、应用等相关领域。
截至7月18日,财通均衡一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为30.91%,位于同类可比基金27/607;近半年复权单位净值增长率为35.12%,位于同类可比基金21/607;近一年复权单位净值增长率为63.36%,位于同类可比基金23/601;近三年复权单位净值增长率为19.99%,位于同类可比基金34/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5703,位于同类可比基金16/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为40.86%,同类可比基金排名196/470。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为21.03%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.91%,同类平均为85.34%。2023年一季度末基金达到91.18%的最高仓位,2022年一季度末最低,为71.02%。

截至2025年二季度末,基金规模为8882.55万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是小米集团-W、万辰集团、泡泡玛特、若羽臣、老铺黄金、潮宏基、大麦娱乐、寒武纪、中芯国际、乖宝宠物。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)