AI基金国金鑫意医药消费A（009507）披露2025年二季报，第二季度基金利润216.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0406元。报告期内，基金净值增长率为7.13%，截至二季度末，基金规模为3220.5万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.631元。基金经理是张望，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金新兴价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.65%；国金鑫意医药消费A最低，为9.13%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金维持中高仓位运作。在板块方面，消费和医药的配置比较接近。具体来看，本基金于二季度前期自下而上地配置了一定的创新药和新消费，后期则配置了之前上涨较少、但中报预告显示环比有所改善的方向，包括：医药方面如CDMO、医疗器械以及超跌的个股，消费方面如硬折扣商品、电动两轮车、出口小家电等。报告期内，本基金更加注重自下而上地选股，尤其是从企业环比经营情况和公司估值、市值等方面进行性价比匹配，选取医药消费中环比有所改善、估值相对合理的企业进行配置。
截至7月18日，国金鑫意医药消费A近三个月复权单位净值增长率为15.76%，位于同类可比基金153/615；近半年复权单位净值增长率为14.39%，位于同类可比基金198/615；近一年复权单位净值增长率为9.13%，位于同类可比基金454/584；近三年复权单位净值增长率为-36.86%，位于同类可比基金291/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4726，位于同类可比基金293/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为47.39%，同类可比基金排名74/322。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.27%，同类平均为83.17%。2024年一季度末基金达到92.96%的最高仓位，2020年三季度末最低，为59.08%。
截至2025年二季度末，基金规模为3220.5万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、人福医药、爱玛科技、联影医疗、小商品城、海澜之家、嘉友国际、昭衍新药、同仁堂、开立医疗。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
