
AI基金华富益鑫灵活配置混合A(002728)披露2025年二季报,第二季度基金利润49.71万元,加权平均基金份额本期利润0.0072元。报告期内,基金净值增长率为0.5%,截至二季度末,基金规模为9481.13万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.224元。基金经理是张惠,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,华富安享债券A近一年复权单位净值增长率最高,达16.39%;华富富瑞3个月定期开放债券最低,为1.81%。
基金管理人在二季报中表示,权益市场方面,展望 2025 年三季度,随着关税谈判的推进,市场风险偏好逐步回升,在流动性宽松与信用改善的大背景下,风险资产胜率依然较高。在无风险利率绝对低位后,风险资产有望受益于资产适配难度增加后的增量资金涌入,海外经验表明,在利率进入“1”时代后,高股息策略将长期有效,同时基于当下逆全球化趋势的演绎,我们偏中长期维度看好红利资产的投资价值。
截至7月18日,华富益鑫灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为1.44%,位于同类可比基金103/142;近半年复权单位净值增长率为2.05%,位于同类可比基金71/142;近一年复权单位净值增长率为3.57%,位于同类可比基金99/142;近三年复权单位净值增长率为3.03%,位于同类可比基金97/142。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.2055,位于同类可比基金106/142。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为4.49%,同类可比基金排名89/142。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为3.78%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.28%,同类平均为18.48%。2020年上半年末基金达到22.18%的最高仓位,2019年一季度末最低,为2.72%。

截至2025年二季度末,基金规模为9481.13万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、贵州茅台、招商银行、伊利股份、中信证券、建设银行、恒瑞医药、农业银行、寒武纪、长江电力。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)