AI基金国金国鑫发起A（762001）披露2025年二季报，第二季度基金利润115.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0073元。报告期内，基金净值增长率为0.71%，截至二季度末，基金规模为1.64亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.041元。基金经理是王小刚，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金国鑫发起A近一年复权单位净值增长率最高，达10.54%；国金鑫悦经济新动能A最低，为4.11%。
基金管理人在二季报中表示，本基金投资策略聚焦于通过深度基本面研究，以相对合理估值投资核心优质资产。本基金重点布局具备长期竞争优势、现金流稳定的标的，力求在波动中为投资者创造可持续的收益。同时，结合历史分红政策、自由现金流质量及资产负债表安全性，筛选具备持续高分红能力的公司。相比于静态的股息率，本基金更重视通过分析行业发展前景、公司治理结构、管理层的股东回报意识等维度研究未来的股息率变化趋势，从而试图获得更高的预期收益率。
截至7月18日，国金国鑫发起A近三个月复权单位净值增长率为2.61%，位于同类可比基金74/119；近半年复权单位净值增长率为1.58%，位于同类可比基金95/119；近一年复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金49/119；近三年复权单位净值增长率为-5.70%，位于同类可比基金73/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1912，位于同类可比基金39/119。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.71%，同类可比基金排名33/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.04%，同类平均为46.09%。2022年末基金达到92.22%的最高仓位，2024年末最低，为36.85%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.64亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是安井食品、中国电信、许继电气、格力电器、天山铝业、迈瑞医疗、羚锐制药、四方股份、川仪股份、平高电气。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
