AI基金国金核心资产一年持有A（012198）披露2025年二季报，第二季度基金利润129.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0202元。报告期内，基金净值增长率为2.73%，截至二季度末，基金规模为5301.49万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.876元。基金经理是张望，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金新兴价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.65%；国金鑫意医药消费A最低，为9.13%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金保持高仓位运作，行业配置以科技、高端制造、有色等方向为主，保持一定的港股配置。板块方面，考虑到中美经济在今年均有不错的表现，美国经济保持平稳，中国经济逐渐回暖，因此基本金属或有较好的投资机会。而考虑到中国经济回暖主要依靠产业升级以及科技企业在技术方面的突破，高端制造业资本开始提升，所以本基金在科技产业上和高端制造业方面的电子、半导体、计算机、通信、军工、机械以及互联网、AI应用等方面也做了相应的布局。在选股方面，本基金在关注的各个行业中，主要挑选行业或者细分行业龙头的环节等进行投资。
截至7月18日，国金核心资产一年持有A近三个月复权单位净值增长率为15.04%，位于同类可比基金172/615；近半年复权单位净值增长率为12.08%，位于同类可比基金255/615；近一年复权单位净值增长率为15.25%，位于同类可比基金357/584；近三年复权单位净值增长率为-2.30%，位于同类可比基金80/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2325，位于同类可比基金67/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.07%，同类可比基金排名142/322。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.86%，同类平均为83.17%。2023年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年末最低，为28.17%。
截至2025年二季度末，基金规模为5301.49万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、小米集团-W、阿里巴巴-W、胜宏科技、洛阳钼业、中芯国际、腾讯控股、英维克、贝壳-W、恒玄科技。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
