AI基金国寿安保稳安混合A（010984）披露2025年二季报，第二季度基金利润70.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0419元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至二季度末，基金规模为1626.76万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.115元。基金经理是黄力和吴坚，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国寿安保稳安混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.99%；国寿安保稳和6个月持有期混合A最低，为7.56%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，基金固定收益资产以票息策略为主，维持中性久期和适度杠杆，做好基础配置和流动性管理。股票方面，基金二季度对持仓结构进行了优化。在消费电子及通信等行业由于关税风险大幅下跌，而产业发展方向并无实质变化时增持了部分安全边际较高的标的。部分周期上游行业由于需求较弱价格连续下跌，但从长期看行业已经进入配置区间，也逐渐增加了配置，同时减持了部分电力设备公司。
截至7月18日，国寿安保稳安混合A近三个月复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可比基金42/630；近半年复权单位净值增长率为6.01%，位于同类可比基金67/630；近一年复权单位净值增长率为11.99%，位于同类可比基金65/630；近三年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金156/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3189，位于同类可比基金216/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为9.08%，同类可比基金排名184/548。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为4.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.93%，同类平均为18.93%。2024年上半年末基金达到26.71%的最高仓位，2022年一季度末最低，为8.64%。
截至2025年二季度末，基金规模为1626.76万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、晋控煤业、招商银行、中际旭创、小商品城、华特达因、思特威、陕西煤业、山煤国际、尚太科技。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
