AI基金国金量化精选A（014805）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.1837元。报告期内，基金净值增长率为13.53%，截至二季度末，基金规模为11.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.63元。基金经理是马芳，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达56.13%；国金300指数增强A最低，为15.11%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金采用的量化策略与风险模型适配性增强，本基金相对收益的波动有所降低，信息比率提升，主要原因是，报告期内市场流动性较好，相对分散的市场机会提供了较为均衡的收益来源，一定程度上利于相对收益的稳定性提升。
截至7月18日，国金量化精选A近三个月复权单位净值增长率为21.89%，位于同类可比基金10/182；近半年复权单位净值增长率为28.63%，位于同类可比基金12/182；近一年复权单位净值增长率为46.85%，位于同类可比基金11/181；近三年复权单位净值增长率为42.86%，位于同类可比基金1/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6501，位于同类可比基金5/174。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为34.59%，同类可比基金排名119/174。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.82%，同类平均为87.21%。2024年一季度末基金达到92.99%的最高仓位，2022年上半年末最低，为74.96%。
截至2025年二季度末，基金规模为11.02亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、天风证券、东山精密、长芯博创、阳光电源、同花顺、澜起科技、昆仑万维、格力电器、新华保险。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
