AI基金国金新兴价值混合A（014818）披露2025年二季报，第二季度基金利润587.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0783元。报告期内，基金净值增长率为2.01%，截至二季度末，基金规模为7696.78万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.908元。基金经理是张望，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金新兴价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.65%；国金鑫意医药消费A最低，为9.13%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金保持较高仓位运作，行业配置上以科技板块为主，并在港股上进行了一定的配置。本基金还一定程度上参与了部分海外算力链的投资机会，并基于中长期相信国内AI科技已经会走到全球领先的水平，进行了一定的国产算力链配置，包括：半导体、算力、端侧AI、服务器、智能驾驶、AI应用等上下游产业链。此外，本基金也在AI产业相应的材料端和配套的零部件端进行了一定的配置。在选股方面，本基金主要关注科技产业链中技术含量较高、阶段性成为产业链卡脖子环节的核心企业以及基本面有明显向好变化的企业。
截至7月18日，国金新兴价值混合A近三个月复权单位净值增长率为15.39%，位于同类可比基金161/615；近半年复权单位净值增长率为13.12%，位于同类可比基金226/615；近一年复权单位净值增长率为21.64%，位于同类可比基金240/584；近三年复权单位净值增长率为-12.18%，位于同类可比基金147/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.009，位于同类可比基金155/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为45.62%，同类可比基金排名89/322。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.08%，同类平均为83.17%。2024年三季度末基金达到93.89%的最高仓位，2024年末最低，为63.16%。
截至2025年二季度末，基金规模为7696.78万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、胜宏科技、阿里巴巴-W、英维克、中芯国际、寒武纪、腾讯控股、润泽科技、深南电路、华丰科技。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
