国寿安保稳泽两年持有期混合A:2025年第二季度利润107.93万元 净值增长率1.12%

中国证券报·中证网 07-20 16:05

AI基金国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)披露2025年二季报,第二季度基金利润107.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内,基金净值增长率为1.12%,截至二季度末,基金规模为1.03亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.144元。基金经理是李康和吴闻。

基金管理人在二季报中表示,本基金在报告期内灵活进行利率债和可转债交易,严格防范信用风险。股票投资方面,报告期内基金股票仓位较为灵活,综合考虑经济结构调整、产业升级等因素分析行业景气度和竞争格局,并结合量化方法(多因子、行业轮动和事件驱动等策略)筛选个股。

截至7月18日,国寿安保稳泽两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.20%,位于同类可比基金209/630;近半年复权单位净值增长率为1.37%,位于同类可比基金542/630;近一年复权单位净值增长率为9.89%,位于同类可比基金129/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.7979。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为4.95%。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为2.43%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为19.53%,同类平均为18.93%。2024年三季度末基金达到38.39%的最高仓位,2023年末最低,为9.28%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.03亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是渤海轮渡浦发银行重庆银行迈富时歌尔股份花园生物鹏鼎控股中国平安洛阳钼业国泰海通

核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:沈楠
原标题:国寿安保稳泽两年持有期混合A:2025年第二季度利润107.93万元 净值增长率1.12%
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