
AI基金国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)披露2025年二季报,第二季度基金利润107.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内,基金净值增长率为1.12%,截至二季度末,基金规模为1.03亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.144元。基金经理是李康和吴闻。
基金管理人在二季报中表示,本基金在报告期内灵活进行利率债和可转债交易,严格防范信用风险。股票投资方面,报告期内基金股票仓位较为灵活,综合考虑经济结构调整、产业升级等因素分析行业景气度和竞争格局,并结合量化方法(多因子、行业轮动和事件驱动等策略)筛选个股。
截至7月18日,国寿安保稳泽两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.20%,位于同类可比基金209/630;近半年复权单位净值增长率为1.37%,位于同类可比基金542/630;近一年复权单位净值增长率为9.89%,位于同类可比基金129/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.7979。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为4.95%。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为2.43%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为19.53%,同类平均为18.93%。2024年三季度末基金达到38.39%的最高仓位,2023年末最低,为9.28%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.03亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是渤海轮渡、浦发银行、重庆银行、迈富时、歌尔股份、花园生物、鹏鼎控股、中国平安、洛阳钼业、国泰海通。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)