国寿安保高股息混合A:2025年第二季度利润84.67万元 净值增长率2.85%

中国证券报·中证网 07-20 16:02

AI基金国寿安保高股息混合A(009500)披露2025年二季报,第二季度基金利润84.67万元,加权平均基金份额本期利润0.0228元。报告期内,基金净值增长率为2.85%,截至二季度末,基金规模为3051.89万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.843元。基金经理是李博闻,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,国寿安保新蓝筹混合近一年复权单位净值增长率最高,达15.21%;国寿安保稳信混合A最低,为10.06%。

基金管理人在二季报中表示,展望下半年,A股市场整体仍然中性略偏好,港股市场延续偏强势头概率也较大,一方面市场风险偏好有所修复,而且市场向下有底,下行风险非常可控;另一方面科技发展的趋势和浪潮仍然延续,绝对收益型资金流入具有业绩稳定的高股息资产也仍将延续,因此市场整体上还是会出现比较多的结构性行情。具体策略上,高股息基金仍将维持相对偏高仓位运行,努力把握一些结构性机会,保持相对偏高一些的港股配置获取结构性收益,同时在行业配置上适度调整,部分板块如贵金属等可能阶段性兑现较充分,可能会兑现部分收益并在行业配置上做一定均衡。

截至7月18日,国寿安保高股息混合A近三个月复权单位净值增长率为7.54%,位于同类可比基金457/615;近半年复权单位净值增长率为13.22%,位于同类可比基金224/615;近一年复权单位净值增长率为13.60%,位于同类可比基金376/584;近三年复权单位净值增长率为-5.33%,位于同类可比基金103/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2824,位于同类可比基金50/319。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为34.58%,同类可比基金排名226/322。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为17.05%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.8%,同类平均为83.17%。2024年末基金达到93.75%的最高仓位,2021年末最低,为55.95%。

截至2025年二季度末,基金规模为3051.89万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是云铝股份华润置地建发国际集团神火股份越秀地产中国有色矿业徐工机械中国海外发展紫金矿业洛阳钼业

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨澎
原标题:国寿安保高股息混合A:2025年第二季度利润84.67万元 净值增长率2.85%
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