
AI基金宝盈祥泰混合A(001358)披露2025年二季报,第二季度基金利润8759.44元,加权平均基金份额本期利润0.0019元。报告期内,基金净值增长率为0.18%,截至二季度末,基金规模为479.9万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.064元。基金经理是葛曦,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宝盈盈润纯债债券A近一年复权单位净值增长率最高,达3.12%;宝盈祥泰混合A最低,为0.69%。
基金管理人在二季报中表示,展望三季度,美联储存在降息预期以及人民币暂无贬值风险,三季度国内债券市场仍存在降准、降息预期等潜在利好。报告期内,本基金以持有利率债为主。
截至7月18日,宝盈祥泰混合A近三个月复权单位净值增长率为0.15%,位于同类可比基金637/664;近半年复权单位净值增长率为0.26%,位于同类可比基金628/664;近一年复权单位净值增长率为0.69%,位于同类可比基金631/664;近三年复权单位净值增长率为2.57%,位于同类可比基金411/607。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-1.2097,位于同类可比基金522/529。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为1.21%,同类可比基金排名576/578。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为6.68%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为0.81%,同类平均为19.1%。2020年一季度末基金达到36.32%的最高仓位,2022年上半年末最低,为0.22%。

截至2025年二季度末,基金规模为479.9万元。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)