AI基金国泰消费优选股票（005970）披露2025年二季报，第二季度基金利润3100.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1026元。报告期内，基金净值增长率为5.78%，截至二季度末，基金规模为8.82亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为2.137元。基金经理是李海，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达28.33%；国泰金泰灵活配置混合A最低，为23.3%。
基金管理人在二季报中表示，经过过去几年的持续调整，消费领域中的一些优质企业展现出了极具吸引力的投资机会，我们构建了一个包含中高端白酒、家电、美容护理、宠物食品、饮料等行业的优质企业的均衡组合，我们对该组合的长期表现充满信心。
截至7月18日，国泰消费优选股票近三个月复权单位净值增长率为3.30%，位于同类可比基金151/167；近半年复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可比基金86/167；近一年复权单位净值增长率为28.33%，位于同类可比基金49/166；近三年复权单位净值增长率为47.54%，位于同类可比基金1/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7028，位于同类可比基金3/159。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为24.14%，同类可比基金排名142/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.09%，同类平均为87.98%。2024年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为19.08%。
截至2025年二季度末，基金规模为8.82亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、东鹏饮料、珀莱雅、乖宝宠物、润本股份、百亚股份、伊利股份、海天味业、青岛啤酒。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
