华泰保兴吉年丰A:2025年第二季度利润1060.73万元 净值增长率4.43%

中国证券报·中证网 07-20 00:39

AI基金华泰保兴吉年丰A(004374)披露2025年二季报,第二季度基金利润1060.73万元,加权平均基金份额本期利润0.0731元。报告期内,基金净值增长率为4.43%,截至二季度末,基金规模为2.59亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.844元。基金经理是尚烁徽,目前管理6只基金。其中,截至7月18日,华泰保兴吉年丰A近一年复权单位净值增长率最高,达16.54%;华泰保兴多策略最低,为13.18%。

基金管理人在二季报中表示,二季度宏观经济保持了一定的韧性,消费在相关政策的刺激下保持了一定的增速,但是包括价格指数、地产在内的核心矛盾并没有得到很好的解决。国内政策对短期的宏观数据更敏感,当前也预期出台大刀阔斧改革政策的概率较低。整体宏观和政策都处于低波动的阶段。报告期内,产品主要围绕机器人军工、养殖、游戏、海风和科技行业进行操作,加大对绩优个股的配置比例。

截至7月18日,华泰保兴吉年丰A近三个月复权单位净值增长率为15.13%,位于同类可比基金167/607;近半年复权单位净值增长率为2.79%,位于同类可比基金550/607;近一年复权单位净值增长率为16.54%,位于同类可比基金352/601;近三年复权单位净值增长率为-24.46%,位于同类可比基金366/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0327,位于同类可比基金271/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为46.17%,同类可比基金排名107/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.24%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.3%,同类平均为85.34%。2023年末基金达到94.18%的最高仓位,2019年三季度末最低,为78.7%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.59亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是兆易创新牧原股份中文在线新易盛神农集团西菱动力海力风电巨星农牧中芯国际恺英网络

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨澎
原标题:华泰保兴吉年丰A:2025年第二季度利润1060.73万元 净值增长率4.43%
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