AI基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A（018250）披露2025年二季报，第二季度基金利润17.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0139元。报告期内，基金净值增长率为1.4%，截至二季度末，基金规模为1245.44万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.029元。基金经理是赵旭照和周咏梅，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，华泰保兴科睿一年持有混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达4.8%；华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A最低，为4.26%。
基金管理人在二季报中表示，二季度仍然保持对股票资产的积极配置，配置方向主要是竞争力强、估值相对低位的顺周期和消费类资产。债券方面，我们波段交易了长期利率债，仍保持了一定的久期，且加强了转债的交易。
截至7月18日，华泰保兴科睿一年持有混合发起A近三个月复权单位净值增长率为1.91%，位于同类可比基金427/630；近半年复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金382/630；近一年复权单位净值增长率为4.79%，位于同类可比基金438/630。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.047。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为5.17%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为2.94%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为15.21%，同类平均为18.93%。2023年三季度末基金达到20.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为10.65%。
截至2025年二季度末，基金规模为1245.44万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是鱼跃医疗、众辰科技、万华化学、华鲁恒升、伊利股份、保利发展、顺丰控股、圆通速递、海尔智家、京东方A。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
