AI基金国寿安保优选国企股票发起式A（019765）披露2025年二季报，第二季度基金利润24.49万元，加权平均基金份额本期利润0.02元。报告期内，基金净值增长率为1.87%，截至二季度末，基金规模为1344.75万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.147元。基金经理是谢夫，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国寿安保研究精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.19%；国寿安保裕丰混合A最低，为5.67%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，减仓了顺周期资产，加大了对国产算力，半导体设备，军工行业的配置。其次是对金融仓位从A股调整到了港股。三季度仍然会维持AI+、国产替代、顺周期和金融的配置。
截至7月18日，国寿安保优选国企股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.90%，位于同类可比基金100/110；近半年复权单位净值增长率为3.78%，位于同类可比基金94/110；近一年复权单位净值增长率为16.10%，位于同类可比基金61/110。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.6531。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为21.8%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为14.36%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.4%，同类平均为88.08%。2024年上半年末基金达到93.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.1%。
截至2025年二季度末，基金规模为1344.75万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是深南电路、航发动力、复旦微电、华丰科技、越秀地产、凌云股份、保利发展、招商蛇口、贝壳-W、宁波银行、上海复旦。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
