AI基金国泰医药健康股票A（009805）披露2025年二季报，第二季度基金利润5343.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0609元。报告期内，基金净值增长率为7.92%，截至二季度末，基金规模为6.01亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月18日，单位净值为0.845元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达31.2%；国泰大健康股票A最低，为11.7%。
基金管理人在二季报中表示，A股非创新药的医药股整体非常弱，我们认为这种情况是不会持续的，创新药在积累大量风险，而非创新药很多公司极度的便宜。因此医药我们认为结构性机会还是比较突出。我们二季度主要继续增加了港股的配置，医药现阶段主要还是进行绝对低估值的配置，我们过去四年均跑赢基准甚至大幅跑赢，上半年组合跑赢基准，后期我们认为机会依然很大。
截至7月18日，国泰医药健康股票A近三个月复权单位净值增长率为19.86%，位于同类可比基金39/54；近半年复权单位净值增长率为21.34%，位于同类可比基金46/54；近一年复权单位净值增长率为29.21%，位于同类可比基金39/53；近三年复权单位净值增长率为1.84%，位于同类可比基金17/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2117，位于同类可比基金13/46。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为40.92%，同类可比基金排名21/46。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.98%，同类平均为88.19%。2021年末基金达到94.25%的最高仓位，2022年末最低，为88.97%。
截至2025年二季度末，基金规模为6.01亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是可孚医疗、三生制药、固生堂、医脉通、力诺药包、派林生物、京东健康、三诺生物、老百姓、爱康医疗。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
