平安匠心优选混合A:2025年第二季度利润6641.3万元 净值增长率8.42%

中国证券报·中证网 07-18 21:43

AI基金平安匠心优选混合A(008949)披露2025年二季报,第二季度基金利润6641.3万元,加权平均基金份额本期利润0.107元。报告期内,基金净值增长率为8.42%,截至二季度末,基金规模为8.69亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.301元。基金经理是张淼,目前管理3只基金。其中,截至7月17日,平安匠心优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达53.06%;平安智慧中国混合最低,为7.64%。

基金管理人在二季报中表示,从组合操作的角度,由于组合一直配置在科技、制造、医药、消费四个大的具有成长属性的方向,2 季度组合获得净申购,在仓位配置方面,很快加到了军工创新药半导体产业链三个主要的方向,从 2018-19 年的贸易战来看,后续自主可控的半导体基本面得到兑现,而此次贸易战虽然有阶段性的缓和,但长期来看自主可控依然是大方向,产业链上的公司后续业绩依然值得期待。

创新药有点类似于当年的半导体,相同的是市场空间巨大,行业技术壁垒很高,商业模式也是费用前置,研发投入大,一旦产品成功,能够迅速放量,估值方式也很类似,不同的是出海逻辑,今年我们看到创新药公司开始陆续进入基本面逐步兑现的阶段,因此虽然在 6 月份开始出现波动,但我们还在继续坚守。

截至7月17日,平安匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为17.96%,位于同类可比基金41/256;近半年复权单位净值增长率为31.88%,位于同类可比基金13/256;近一年复权单位净值增长率为53.06%,位于同类可比基金12/256;近三年复权单位净值增长率为15.78%,位于同类可比基金22/239。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.301,位于同类可比基金38/240。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为36.93%,同类可比基金排名138/240。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为27.1%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.09%,同类平均为85.64%。2023年一季度末基金达到92.55%的最高仓位,2021年末最低,为82.94%。

截至2025年二季度末,基金规模为8.69亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是云顶新耀澜起科技安集科技星宇股份广东宏大上海复旦康方生物中航沈飞华峰测控国能日新

核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨宁
原标题:平安匠心优选混合A:2025年第二季度利润6641.3万元 净值增长率8.42%
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