
AI基金平安价值成长混合A(010126)披露2025年二季报,第二季度基金利润1697.03万元,加权平均基金份额本期利润0.0562元。报告期内,基金净值增长率为7.21%,截至二季度末,基金规模为2.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.93元。基金经理是黄维,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,平安优势回报1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达36.1%;平安优势产业混合A最低,为24.42%。
基金管理人在二季报中表示,二季度初美国开启新一轮关税战,市场大幅下跌,但后续谈判推进改善了悲观的预期,市场缓步反弹。我们坚定看好市场中长期趋势,其底层逻辑是国内产业的全球竞争力在持续加强,海外非欧美地区能至少再造一个国内市场,部分产业在欧洲甚至美国也依然还有成长空间,这为这些产业龙头带来了较为坚实的安全垫。虽然后续中美竞争还很可能会有持续扰动,但只要底层逻辑没有发生变化,扰动带来的下跌或是布局的良好时机。
截至7月17日,平安价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为25.02%,位于同类可比基金41/607;近半年复权单位净值增长率为25.36%,位于同类可比基金58/607;近一年复权单位净值增长率为35.71%,位于同类可比基金107/601;近三年复权单位净值增长率为-8.61%,位于同类可比基金194/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0578,位于同类可比基金207/468。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为45.29%,同类可比基金排名113/461。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.2%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.76%,同类平均为85.32%。2023年末基金达到94.09%的最高仓位,2021年一季度末最低,为81.14%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.54亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是丘钛科技、快手-W、隆鑫通用、思瑞浦、中国联通、三生制药、潍柴动力、华勤技术、腾讯控股、阿里巴巴-W。

核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)