AI基金交银瑞元三年定期开放混合（019401）披露2025年二季报，第二季度基金利润8719.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0523元。报告期内，基金净值增长率为4.59%，截至二季度末，基金规模为19.85亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月11日，单位净值为1.197元。基金经理是杨金金，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，交银启诚混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.38%；交银趋势混合A最低，为10.69%。
基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度，市场震荡分化加剧，单季度上证、沪深 300 及创业板指分别上涨 3.26%、1.25%、2.34%，而中证 2000 及微盘股指数则分别上涨 7.62%、22.16%，从一季度的纯主题占优，过渡到二季度的杠铃策略再次主导市场，银行及小票主题风格持续强势，成为市场的主线行情。
截至7月11日，交银瑞元三年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为9.84%，位于同类可比基金25/82；近半年复权单位净值增长率为15.07%，位于同类可比基金12/82；近一年复权单位净值增长率为12.97%，位于同类可比基金23/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.8587。
截至7月11日，基金成立以来最大回撤为16.83%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.74%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.48%，同类平均为84.97%。2024年上半年末基金达到84.75%的最高仓位，2023年末最低，为29.83%。
截至2025年二季度末，基金规模为19.85亿元。
截至2025年二季度末，基金重仓股分别是润丰股份、咸亨国际、大唐发电、华电国际电力股份、华能国际电力股份、海大集团、龙源电力、容知日新、新天绿色能源、大唐新能源、新天绿能。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
