鹏扬景兴混合A:2025年第二季度利润32.6万元 净值增长率0.82%

中国证券报·中证网 07-18 18:02

AI基金鹏扬景兴混合A(005039)披露2025年二季报,第二季度基金利润32.6万元,加权平均基金份额本期利润0.0091元。报告期内,基金净值增长率为0.82%,截至二季度末,基金规模为3944.87万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.132元。基金经理是焦翠和李人望。

基金管理人在二季报中表示,本基金本报告期内根据风险收益比进行组合调整。4 月初我们清仓了部分受关税影响比较大的公司,加仓了有色中的铜和铝、石油装备公司,趁着贸易战带来的下跌进行布局。目前持仓相比 1 季度变化不大。我们依然秉承从长期角度出发,淡化边际变化影响,从企业未来的自由现金流角度出发来选股,在股票波动中不断地根据风险收益比调整持仓。

截至7月17日,鹏扬景兴混合A近三个月复权单位净值增长率为1.56%,位于同类可比基金477/630;近半年复权单位净值增长率为1.37%,位于同类可比基金531/630;近一年复权单位净值增长率为4.75%,位于同类可比基金443/630;近三年复权单位净值增长率为11.58%,位于同类可比基金111/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.6012,位于同类可比基金95/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为3.85%,同类可比基金排名458/532。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为6.2%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为22.8%,同类平均为18.93%。2023年一季度末基金达到40.4%的最高仓位,2020年三季度末最低,为18.58%。

截至2025年二季度末,基金规模为3944.87万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台中国海油五粮液宝丰能源美的集团中国神华新城控股华电国际紫金矿业藏格矿业

核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:沈楠
原标题:鹏扬景兴混合A:2025年第二季度利润32.6万元 净值增长率0.82%
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