AI基金创金合信资源主题精选股票A（003624）披露2025年二季报，第二季度基金利润1552.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1167元。报告期内，基金净值增长率为4.89%，截至二季度末，基金规模为3.32亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为2.549元。基金经理是李游和黄超。
基金管理人在二季报中表示，二季度本基金增加了金银的配置，主要因美国财政赤字预期持续扩大，美元地位遭遇长期挑战，看好金价中长期走势。二季度本基金继续减少煤炭行业的配置，煤炭价格二季度进一步下跌，主要因全社会用电量同比增速放缓，以及疆煤外运的铁路运输成本降低。
二季度本基金维持铜铝的重点配置，铜铝供给端继续保持低速增长，供给受限明显，美国进口铜关税可能提升至 25-50%，短期套利交易使得 COMEX 铜价大幅上涨。二季度本基金增加了钴的配置，主要因刚果金限制钴出口的期限延长，钴价有进一步上涨的空间。二季度本基金维持锂行业的适当配置，锂价二季度进一步下跌，大概率已经处于底部区间，板块存在底部博弈的机会。
截至7月17日，创金合信资源主题精选股票A近三个月复权单位净值增长率为10.57%，位于同类可比基金8/18；近半年复权单位净值增长率为8.27%，位于同类可比基金10/18；近一年复权单位净值增长率为0.56%，位于同类可比基金13/14；近三年复权单位净值增长率为3.34%，位于同类可比基金7/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3039，位于同类可比基金7/9。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为23.06%，同类可比基金排名6/9。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.21%，同类平均为88.79%。2020年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2022年一季度末最低，为88.05%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.32亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、兴业银锡、洛阳钼业、中国神华、金诚信、天山铝业、赤峰黄金、山东黄金、云铝股份、中金黄金。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
