研报点睛:急速拉涨!关注两条投资主线

东方财富研究中心 07-17 18:09

7月17日,A股三大指数今日集体上涨,截止收盘,沪指涨0.37%,收报3516.83点;深证成指涨1.43%,收报10873.62点;创业板指涨1.76%,收报2269.33点。盘面上,航天航空行业板块涨3.47%;个股方面,中航沈飞涨停,纵横股份晨曦航空等均有不同程度上涨。

银河证券表示,内需+军贸共振,军工板块迎投资机遇。短期看,首先,Q2财报季预期改善。随着Q1订单放量,高库存背景下,Q2部分中上游企业业绩端或将改善,并逐步向中下游传导;其次,6月份军工元器件订单下行趋势得到扭转,实现环比基本持平,预计Q3订单增速有望随“十五五”需求释放而逐步转正;再次,军工板块整体估值(TTM)为59.04x,与过去20年估值中枢基本持平,提升空间依然较大。中期看,2025年恰逢抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,Q3行业催化剂有望增多,叠加Q2部分公司财报预期向好,结构性机会将涌现。长期看,印巴冲突擦亮中国军工名片,军贸迎来“Deepseek”时刻,内需+军贸共振,军事装备需求空间打开。此外,2027年建军百年近在咫尺,三年高景气有望延续。

中邮证券表示,展望2025年,“建军百年奋斗目标”任务进入下半场,军工行业订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。建议关注以下两条投资主线: 1)航空航天主线和“查漏补缺”新重点:包括菲利华烽火电子高德红外国科军工中国海防中科海讯中航沈飞航发动力中航高科光威复材钢研高纳图南股份芯动联科北方导航等; 2)蕴含更大弹性的新技术、新产品、新市场:包括航天智造航天南湖国睿科技中科星图长盈通华秦科技晶品特装上大股份航天彩虹广东宏大臻镭科技、铖昌科技、海格通信纳睿雷达润贝航科联创光电国光电气等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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