周三(7月2日)市场全天震荡调整，创业板指领跌，两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。
板块方面，钢铁、光伏、煤炭、海洋经济等板块涨幅居前，军工、脑机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前。
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光大证券：关注业绩主线
周三A股震荡调整，三大指数分化，上证指数微跌，短线依旧站在5日均线上方，从日内分时结构看，大票表现强于小票。从板块个股看，后排的光伏、钢铁等板块补涨。
光大证券表示，预计指数整体将维持震荡。近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数未来整体将保持震荡。
配置方向上，关注业绩主线及稳定类资产。市场即将迎来财报季，业绩占优板块或许将有不错表现，从当前的分析师一致预期来看，钢铁、计算机、电力设备、国防军工等行业预期增速相对较高；稳定类资产当前仍然值得关注，如高股息、黄金等，历史来看，高股息板块仅在市场快速上行阶段没有超额收益，其它时期均表现良好。
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光伏产业链上扬
周三光伏产业链股盘中发力上扬，截至收盘，秀强股份、大烨智能20%涨停，大全能源涨超15%，福莱特、通威股份、亚玛顿等均涨停。
800亿多晶硅巨头通威股份盘中一路拉升，午盘直奔涨停，封单超8万手，成交金额近34亿元，较近期明显放量。
据证券时报，分析人士认为，光伏爆发源于三重利好：
首先，昨天的高层会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。这被市场解读为比海洋经济更为重磅的利好。
其次，昨晚，美国“大而美”法案在参议院投票通过，新版“大而美”法案取消了对太阳能和风能项目征税的规定。光伏和风电概念股在美股市场的表现非常强劲。
最后，有消息指出，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。
另据财联社，亚玛顿董秘刘芹回应称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。
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多晶硅主力合约猛涨
商品期货方面，多晶硅2508主力合约最近五个交易日，该品种有四天上涨，周三早盘更是发动猛攻，高开之后直线拉升，收盘大涨近7%。
分析人士认为，周二的高层会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。这被市场解读为比海洋经济更为重磅的利好，可能是周三早上市场拉升的主要原因。
另外，近期，高层在河北调研时就光伏行业发表重要讲话，央媒亦陆续发布光伏行业反内卷主题的重要评论。
中信建投期货认为，相关供给侧调控政策正在有序稳步推进中，为市场提供一定乐观情绪。不过需要指出的是，供给侧调控是长周期级别的行情逻辑，短期内光伏主材负反馈压力仍在，弱现实将限制短期期货价格上方空间。
国投期货分析师张秀睿表示，近期，工业硅期货价格显著走强，带动多晶硅期货价格呈现底部回升态势。与此同时，市场对 “反内卷”主题的关注度持续升温。在当前多晶硅市场价格处于历史低位的背景下，相关政策信号再度引发市场对多晶硅及光伏行业供给侧调控的预期升温。受此影响，多晶硅期货价格从近3万元/吨的关口逐步回升，基差已得到明显修复。
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海洋经济爆发
除了光伏板块，海洋经济周三也表现强势，克莱特30CM涨停，中科海讯涨超10%，振华重工涨停，海兰信涨近6%。
据新华社消息，中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。
会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。
另外，会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。
2025年2月24日，自然资源部发布《2024年中国海洋经济统计公报》。公报显示，2024年我国海洋经济呈现强劲发展势头，经济总量再上新台阶，首次突破10万亿元，达105438亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值的比重为7.8%。
华泰证券表示，从二级市场角度看，23年商业航天和24年低空经济行情演绎路径对深海科技板块具有借鉴意义；从产业角度看，国家顶层重大项目是深海科技产业发展早期需求和投资的主要来源，建议关注参与国家级项目、拥有卡位壁垒的核心供应商。
（文章来源：东方财富研究中心）
