AI基金兴全社会价值三年持有混合（008378）披露2025年一季报，第一季度基金利润2.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.2194元。报告期内，基金净值增长率为15.65%，截至一季度末，基金规模为14.43亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.516元。基金经理是谢治宇，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，兴全社会价值三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达29.35%；兴全合润混合A最低，为13.45%。
基金管理人在一季报中表示，本基金总体维持较高的仓位，并保持一定港股仓位，以较长周期持续跟踪公司核心竞争力变化趋势，持有具有良好投资性价比的公司。
截至4月23日，兴全社会价值三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为9.17%，位于同类可比基金29/210；近半年复权单位净值增长率为11.10%，位于同类可比基金11/209；近一年复权单位净值增长率为29.35%，位于同类可比基金23/209；近三年复权单位净值增长率为14.02%，位于同类可比基金24/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4859，位于同类可比基金17/199。
截至4月23日，基金近三年最大回撤为35.93%，同类可比基金排名142/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.38%，同类平均为87.36%。2021年末基金达到93.48%的最高仓位，2022年末最低，为66.63%。
截至2025年一季度末，基金规模为14.43亿元。
截至2025年一季度末，基金重仓股分别是小米集团-W、中芯国际、晶晨股份、金蝶国际、高伟电子、巨化股份、欧林生物、阿里巴巴-W、宁德时代、比亚迪、比亚迪股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
