AI基金国泰君安领航成长一年持有混合发起A（015368）披露2025年一季报，第一季度基金利润50.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0435元。报告期内，基金净值增长率为5.47%，截至一季度末，基金规模为1410.05万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月24日，单位净值为1.119元。基金经理是陈思靖，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰君安领航成长一年持有混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达48.3%；国泰君安君得鑫2年持有混合A最低，为4.24%。
基金管理人在一季报中表示，本基金在年初持仓以算力方向为主，随着市场的变化，逐步调整仓位结构，向着性价比更高的半导体设备材料、模拟、功率等板块转移，进行了较大的结构调整。从中期看，我们对中国科技行业的崛起充满信心，依然看好AI+和半导体两个大方向，致力于寻找能够实现长期增长的优秀公司。从操作层面看，考虑到市场持续的面对各种风险的因素，要更加重视基本面兑现、抗风险能力较强的标的。
截至4月24日，国泰君安领航成长一年持有混合发起A近三个月复权单位净值增长率为0.80%，位于同类可比基金60/202；近半年复权单位净值增长率为15.61%，位于同类可比基金19/202；近一年复权单位净值增长率为48.30%，位于同类可比基金21/200。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.5491。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为37.28%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.61%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.49%，同类平均为84.9%。2025年一季度末基金达到91.31%的最高仓位，2024年末最低，为80.08%。
截至2025年一季度末，基金规模为1410.05万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华峰测控、扬杰科技、中科飞测、华海清科、新洁能、拓荆科技、龙迅股份、新大陆、腾讯控股、北方华创。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
