AI基金国泰君安品质生活混合发起A（016130）披露2025年一季报，第一季度基金利润13.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0074元。报告期内，基金净值增长率为1.3%，截至一季度末，基金规模为2437.86万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为0.978元。基金经理是范杨，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，国泰君安君得鑫2年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.24%；国泰君安君得诚混合最低，为-7.05%。
基金管理人在一季报中表示，我们考虑在新形势明朗之前将出口链相关的仓位控制在相对较低的水平，仅持有一些我们中长期非常看好的子板块和标的以防备不利风险的再次冲击。我们想强调，短期回避并不意味着我们不再看好新质全球化。我们认为，新质全球化的底层逻辑没有发生什么改变，甚至国际经济环境越复杂，新质全球化价值呈现的速度越快。中国经济体不再可能独善其身，必然要与世界融合才能长期健康发展。我们还认为，新的全球贸易格局并不需要很长的时间就会让我们看到大致的样貌，或许在今年稍微晚一些时候，我们就能看到一个更加光明的新质全球化之路。所以，我们相信，短期贸易战带来的波动，给我们带来的是更好的买入机会。大浪淘沙，去伪存真，是近期贸易战之后我们在新质全球化投资之路上的核心工作。
截至4月24日，国泰君安品质生活混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-4.85%，位于同类可比基金137/139；近半年复权单位净值增长率为-4.48%，位于同类可比基金119/139；近一年复权单位净值增长率为-0.08%，位于同类可比基金70/138。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3475。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为27.6%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12.01%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.19%，同类平均为85.79%。2024年一季度末基金达到93.8%的最高仓位，2022年三季度末最低，为71.72%。
截至2025年一季度末，基金规模为2437.86万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中宠股份、雅迪控股、美的集团、海信视像、海尔智家、赛轮轮胎、阿里巴巴-W、腾讯控股、软控股份、石头科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
