AI基金国泰景气行业灵活配置混合（003593）披露2025年一季报，第一季度基金利润40.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0009元。报告期内，基金净值增长率为0.52%，截至一季度末，基金规模为3.34亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为0.664元。基金经理是杜沛。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，我认为赚钱效应会明显好于一季度。行业选择上面我们仍然会坚持聚焦前面提到的这些高景气和创新赛道，如半导体/人工智能/智能硬件创新/军工/新材料/智能制造等，并且继续深入挖掘其中的优质成长股。
截至4月24日，国泰景气行业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-9.52%，位于同类可比基金845/918；近半年复权单位净值增长率为3.22%，位于同类可比基金202/918；近一年复权单位净值增长率为34.50%，位于同类可比基金27/918；近三年复权单位净值增长率为-3.56%，位于同类可比基金350/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.21，位于同类可比基金323/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为56.64%，同类可比基金排名40/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.16%，同类平均为80.16%。2025年一季度末基金达到93.12%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.12%。
截至2025年一季度末，基金规模为3.34亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是恒玄科技、中芯国际、华测导航、峰岹科技、中科飞测、伟创电气、良信股份、金山办公、捷顺科技、纳睿雷达。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
