AI基金国泰兴泽优选一年持有期混合A（012173）披露2025年一季报，第一季度基金利润2989.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0422元。报告期内，基金净值增长率为6.19%，截至一季度末，基金规模为4.94亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.666元。基金经理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，国泰聚优价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.32%；国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低，为-1.16%。
基金管理人在一季报中表示，二季度权益市场预计仍将延续年初以来的震荡格局，3月下旬市场调整过后，科技方向拥挤度已有所回落，结构上依旧看好科技成长，受益于供需关系改善的有色、化工、新能源等，个股层面继续坚持盈利确定性和估值性价比的选择。
截至4月24日，国泰兴泽优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.62%，位于同类可比基金482/646；近半年复权单位净值增长率为-1.45%，位于同类可比基金384/646；近一年复权单位净值增长率为3.54%，位于同类可比基金417/642；近三年复权单位净值增长率为-16.94%，位于同类可比基金341/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1307，位于同类可比基金395/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.95%，同类可比基金排名189/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.66%，同类平均为85.26%。2023年一季度末基金达到92.98%的最高仓位，2021年末最低，为68.33%。
截至2025年一季度末，基金规模为4.94亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是黑猫股份、安利股份、索通发展、皇马科技、福立旺、聚和材料、力诺药包、禾望电气、宁德时代、振江股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
