AI基金摩根医疗健康股票A（001766）披露2025年一季报，第一季度基金利润5670.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1457元。报告期内，基金净值增长率为11.84%，截至一季度末，基金规模为5.3亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月24日，单位净值为1.393元。基金经理是叶敏，目前管理3只基金。其中，截至4月23日，摩根中国生物医药混合(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达14.04%；截至4月24日，摩根成长动力混合A最低，为-8.19%。
基金管理人在一季报中表示，在当前中国强大的工程师和科学家红利加持的背景下，我们认为那些通过科研探索创造出具有强大竞争力的创新药和创新器械公司，其价值提升是最快的，因此我们大量投资了这类产品具备全球竞争力的公司。
截至4月24日，摩根医疗健康股票A近三个月复权单位净值增长率为11.85%，位于同类可比基金30/54；近半年复权单位净值增长率为7.74%，位于同类可比基金18/54；近一年复权单位净值增长率为9.35%，位于同类可比基金23/54；近三年复权单位净值增长率为-22.62%，位于同类可比基金34/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2714，位于同类可比基金36/44。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为48.16%，同类可比基金排名13/45。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.34%，同类平均为88.03%。2025年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2021年三季度末最低，为77.64%。
截至2025年一季度末，基金规模为5.3亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是艾力斯、泽璟制药、恒瑞医药、药明康德、百济神州、惠泰医疗、诺泰生物、科伦药业、益方生物、爱博医疗。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
