AI基金富国文体健康股票A（001186）披露2025年一季报，第一季度基金利润3717.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0424元。报告期内，基金净值增长率为1.67%，截至一季度末，基金规模为19.74亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为2.367元。基金经理是林庆，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，富国文体健康股票A近一年复权单位净值增长率最高，达11.97%；富国新动力灵活配置混合A最低，为0.74%。
基金管理人在一季报中表示，2025年第一季度，市场机会较为丰富，本基金实现了一定的绝对收益，但相对收益表现欠佳。基于对宏观经济的谨慎判断，本基金在 2024 年末以防守型持仓为主，这种策略与 2025 年初的市场风格存在一定偏离。本基金的投资目标是追求长期绝对收益，适当兼顾短期相对收益。在此投资理念下，本基金减持了缺乏估值弹性的传统医疗公司，同步加仓了家电、白酒及钢铁行业的龙头公司。
截至4月24日，富国文体健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.46%，位于同类可比基金51/74；近半年复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金18/74；近一年复权单位净值增长率为11.97%，位于同类可比基金27/74；近三年复权单位净值增长率为24.71%，位于同类可比基金11/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5918，位于同类可比基金14/73。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为20.99%，同类可比基金排名63/73。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.33%，同类平均为88.65%。2021年三季度末基金达到92.86%的最高仓位，2024年上半年末最低，为79.74%。
截至2025年一季度末，基金规模为19.74亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、海尔智家、巨人网络、久立特材、贵州茅台、国光股份、恒玄科技、中国移动、上海莱士、豪迈科技。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
