AI基金工银医药健康股票A（006002）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.67亿元，加权平均基金份额本期利润0.2638元。报告期内，基金净值增长率为17.42%，截至一季度末，基金规模为11.52亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月24日，单位净值为1.777元。基金经理是谭冬寒，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，工银新经济混合人民币近一年复权单位净值增长率最高，达39.13%；截至4月24日，工银领航三年持有混合最低，为10.09%。
基金管理人在一季报中表示，从估值来看，当前创新药公司虽然经历了一波较大的涨幅，但也只是从之前极低的估值洼地修复到当前相对合理的估值水平，并没有出现泡沫化迹象。除创新药以外，其他医药股仍在底部振荡，资产价格仍在底部区域，即使有所反弹的CXO当前估值依然在相对低位，还有较大修复空间。一季度我们保持了高仓位，重点布局在创新药和CXO方向，一季度产品业绩跑赢基准。
截至4月24日，工银医药健康股票A近三个月复权单位净值增长率为18.14%，位于同类可比基金19/54；近半年复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金12/54；近一年复权单位净值增长率为11.33%，位于同类可比基金17/54；近三年复权单位净值增长率为-15.08%，位于同类可比基金24/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0624，位于同类可比基金19/44。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.01%，同类可比基金排名17/45。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为26.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.34%，同类平均为88.03%。2023年末基金达到94.25%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.16%。
截至2025年一季度末，基金规模为11.52亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、恒瑞医药、科伦博泰生物-B、百济神州、三生制药、智翔金泰、中国生物制药、药明合联、泽璟制药、凯莱英。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
