AI基金国泰医药健康股票A（009805）披露2025年一季报，第一季度基金利润2124.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0253元。报告期内，基金净值增长率为4.84%，截至一季度末，基金规模为6.74亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月23日，单位净值为0.735元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达8.15%；国泰大健康股票A最低，为-7.42%。
基金管理人在一季报中表示，一季度我们组合最主要的是大幅增加了港股医药的配置，主要是低估值的创新药、骨科，线上线下零售，医疗服务，医药现阶段主要还是绝对的低估值配置，组合过去四年均跑赢基准甚至大幅跑赢，今年一季度依然跑赢，后期我们认为后期机会依然很大。
截至4月23日，国泰医药健康股票A近三个月复权单位净值增长率为7.16%，位于同类可比基金43/54；近半年复权单位净值增长率为0.81%，位于同类可比基金31/54；近一年复权单位净值增长率为-3.90%，位于同类可比基金44/54；近三年复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金12/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1158，位于同类可比基金11/44。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为40.92%，同类可比基金排名24/45。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.89%，同类平均为88.03%。2021年末基金达到94.25%的最高仓位，2022年末最低，为88.97%。
截至2025年一季度末，基金规模为6.74亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、三诺生物、美年健康、可孚医疗、医脉通、老百姓、力诺药包、三生制药、京东健康、爱康医疗。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
