AI基金博时智选量化多因子股票A（013465）披露2025年一季报，第一季度基金利润882.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0986元。报告期内，基金净值增长率为11.79%，截至一季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.081元。基金经理是刘钊，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，博时智选量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达40.81%；博时稳合一年持有期混合A最低，为7.38%。
基金管理人在一季报中表示，本基金的投资选择日益趋向谨慎。一季度，我们逐步降低了个股的风险暴露，持股更加分散，投资组合向业绩基准靠拢。从因子配置的角度上看，长期超配成长因子的战略方向没有变化，其它因子的配置则趋向均衡。从行业暴露的角度上看，我们依然主动超配了新质生产力相关行业，这一逻辑将贯穿2025年全年。
截至4月23日，博时智选量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金25/100；近半年复权单位净值增长率为16.48%，位于同类可比基金3/100；近一年复权单位净值增长率为40.81%，位于同类可比基金5/100；近三年复权单位净值增长率为42.94%，位于同类可比基金2/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.745，位于同类可比基金2/74。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为33.51%，同类可比基金排名56/74。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.26%，同类平均为88.14%。2023年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2023年三季度末最低，为81.04%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.66亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、寒武纪、招商银行、翱捷科技、汇川技术、兆易创新、普冉股份、东鹏饮料、纽威股份、华纬科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
